关于旗下部分定期开放基金、持有期基金 2026 年度赎回业
务开放首日的提示性公告
为更好地服务投资者，根据各基金合同等法律文件相关规定及沪深京证券交
易所 2026 年节假日安排，现将易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
旗下部分定期开放基金、持有期基金 2026 年度赎回业务开放首日提示如下：
一、定期开放基金
序
基金代码 基金名称 2026 年度赎回业务开放首日
号
易方达纯债 1 年定期开放债券 月 1 日*、2026 年 7 月 1 日*、
型证券投资基金 2026 年 8 月 3 日、2026 年 10
月 8 日*
易方达恒惠定期开放债券型发
起式证券投资基金
易方达裕兴 3 个月定期开放债
券型证券投资基金
易方达恒信定期开放债券型发
起式证券投资基金
易方达恒利 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
易方达裕华利率债 3 个月定期
开放债券型证券投资基金
易方达恒兴 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
易方达恒盛 3 个月定期开放混
合型发起式证券投资基金
易方达裕浙 3 个月定期开放债
券型证券投资基金
易方达裕惠回报定期开放式混 2026 年 2 月 25 日、2026 年 8
合型发起式证券投资基金 月 25 日
易方达年年恒春纯债一年定期
金
易方达恒益定期开放债券型发 2026 年 3 月 16 日、2026 年 9
起式证券投资基金 月 16 日
易方达恒安定期开放债券型发
起式证券投资基金
易方达裕景添利 6 个月定期开 2026 年 4 月 21 日、2026 年 10
放债券型证券投资基金 月 21 日
易方达恒裕一年定期开放债券
型发起式证券投资基金
易方达年年恒夏纯债一年定期
金
易方达恒久添利 1 年定期开放
债券型证券投资基金
易方达年年恒秋纯债一年定期
金
易方达科创板两年定期开放混
合型证券投资基金
易方达年年恒实纯债一年定期
金
易方达永旭添利定期开放债券
型证券投资基金
注：（1）上表中各基金 2026 年度赎回业务开放首日为开放运作期首个工作日，
开放运作期具体安排详见届时发布的相关公告。定期开放基金在封闭运作期内不
开放赎回等业务，各基金的开放运作期和封闭运作期详细规则详见各基金的基金
合同等法律文件。
（2）易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金在每个封闭运作期中，每个
自然季度（1 月、4 月、7 月和 10 月份）的第 1 个工作日为受限开放期, 在每个
受限开放期，基金管理人为投资者办理赎回业务并对赎回数量进行控制，且不接
受申购和转换。受限开放期内赎回费率为 1.5%，赎回费全部归入基金资产。
二、持有期基金
认购份额首个赎回申
序号 基金代码 基金名称
请日
易方达汇享保守养老目标一年持有期
混合型基金中基金（FOF）A 类份额
易方达如意盈安 6 个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）
易方达如意盈享 6 个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）
注：上表仅列明各持有期基金认购份额在 2026 年的首个赎回申请日，各基金申
购份额的首个赎回申请日需根据基金合同关于持有期的规定进行计算，各基金份
额在满足各自的持有期限制后可在每个开放日提交赎回申请。
申购开放首日申请的
序号 基金代码 基金名称 确认份额首个赎回申
请日
易方达汇享保守养老目标一年持有期
混合型基金中基金（FOF）Y 类份额
注：上表仅列明 Y 类基金份额申购开放首日申请的确认份额所对应的 2026 年首
个赎回申请日。申购份额在满足持有期限制后可在每个开放日提交赎回申请。在
满足《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规及
基金合同约定的情形下可豁免持有期限制，具体安排及费率按更新的招募说明书
或相关公告执行。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定执行。
三、特别提示
首日的提示，如上述基金届时开放了转换转出业务，在赎回业务开放首日亦可提
交转换转出申请，具体业务办理以相关公告为准。
公告为准，敬请投资者关注相关公告。
电话（400 881 8088）获取相关信息。
特此公告。
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